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企業網銀理財產品操作客戶端2011.ppt

'企業網銀理財產品操作客戶端2011.ppt'
網銀端功能介紹-操作員權限設置1、操作員功能權限設置:管理員進入操作員功能權限管理菜單,勾選開通“投資理財/理財產品”網銀端功能介紹-操作員權限設置2、操作員賬戶權限設置:管理員進入操作員賬戶權限管理菜單,進行設置網銀端功能介紹-操作員權限設置3、業務屬性設置:管理員進入業務屬性維護菜單,分別選擇“理財產品認購”、“理財產品申購”、“理財產品贖回”、“理財產品撤銷”進行設置網銀端功能介紹-操作員權限設置3、進入業務屬性具體設置界面,設定辦理該業務的金額范圍及復核人數級別網銀端功能介紹-理財產品認/申購注冊交易1理財產品認購2理財產品申購3理財產品贖回4理財產品撤銷5理財產品信息查詢6持有產品信息查詢7理財產品交易明細查詢二 操作流程客戶通過該交易購買處于認/申購開放期的集中版理財產品。一 功能簡介三 注意事項網銀端功能介紹-理財產品認/申購1、點擊“投資理財/理財產品/理財產品認/申購”,進入認/申購初始界面新增已錄入和被拒絕交易列表頁面,點擊新建按鈕,進入交易頁面網銀端功能介紹-理財產品認/申購2、選擇賬戶,系統反顯賬戶信息,點擊查詢按鈕,系統顯示可認/申購產品列表賬戶下拉框顯示所有人民幣網銀注冊賬戶,包括未簽約理財業務賬戶。網銀端功能介紹-理財產品認/申購3、勾選待認/申購的產品記錄,點擊認/申購按鈕進行認/申購若賬戶未簽約理財業務,點擊認購按鈕提示“您所選的賬戶還未進行理財業務簽約,請先到柜臺簽約?!?。若賬戶已簽約理財業務但未開通企業網銀渠道,點擊認購按鈕時提示“您所選的賬戶還未開通理財業務網銀交易渠道,請先到柜臺開通?!碑a品要素列表新增預期收益率顯示網銀端功能介紹-理財產品認/申購4、點擊產品名稱,系統彈出我行門戶網站該產品說明書頁面網銀端功能介紹-理財產品認/申購5、點擊“詳細”系統彈出頁面顯示該產品詳細信息網銀端功能介紹-理財產品認/申購6、若產品風險等級高于客戶風險承受能力,系統彈出提示框,客戶點擊確定按鈕,繼續進行認/申購網銀端功能介紹-理財產品認/申購7、進入投資者確認界面,客戶閱讀產品風險提示,并勾選接受產品風險提示后,點擊確定按鈕進入認/申購具體操作界面網銀端功能介紹-理財產品認/申購8、系統顯示該產品信息及認/申購信息,輸入認/申購金額,點擊認/申購按鈕,系統彈出認/申購信息確認框網銀端功能介紹-理財產品認/申購9、點擊確定按鈕,系統返回認/申購錄入交易結果網銀端功能介紹-理財產品認/申購網銀端功能介紹-理財產品認/申購1、管理員須對操作員進行理財產品功能操作權限、理財簽約賬戶權限和理財產品業務屬性設置后,操作員方可進行理財產品業務操作。2、錄入員錄入成功后,須提交具有復核發送權限的操作員進行復核發送。3、對公客戶購買理財產品嚴格遵守該產品交易時間限制,產品交易時間外不允許進行認/申購。認/申購交易成功后,我行對客戶認/申購的賬戶資金先進行凍結,待產品起息日對客戶所凍結的賬戶資金再進行扣劃。若產品募集失敗,系統自動對客戶所凍結的賬戶資金進行解凍。4、企業網銀渠道僅支持購買人民幣理財產品,外幣理財產品的購買須到柜臺渠道辦理。5、系統只對已提交的交易的認/申購信息以及交易時間等進行判斷,未提交的交易的認/申購信息及交易時間等系統不作限制。三 注意事項網銀端功能介紹-理財產品贖回注冊交易1理財產品認購2理財產品申購3理財產品贖回4理財產品撤銷5理財產品信息查詢6持有產品信息查詢7理財產品交易明細查詢二 操作流程客戶通過該交易贖回持有的理財產品,升級后支持理財產品實時贖回功能。一 功能簡介三 注意事項網銀端功能介紹-理財產品贖回1、點擊“投資理財/理財產品/理財產品贖回”,進入贖回初始界面新增已錄入和被拒絕交易列表頁面,點擊新建按鈕,進入交易頁面網銀端功能介紹-理財產品贖回2、選擇賬戶和交易時間,點擊查詢按鈕,系統顯示可贖回產品列表網銀端功能介紹-理財產品贖回3、勾選待贖回的產品記錄,點擊贖回按鈕進行贖回若該產品為實時贖回產品,資金到賬時間列顯示“實時”,若該產品為非實時贖回產品,資金到賬時間列顯示“非實時”。顯示客戶持有的在贖回交易時間內的理財產品 網銀端功能介紹-理財產品贖回4、點擊產品說明書鏈接,系統彈出我行門戶網站該產品說明書頁面網銀端功能介紹-理財產品贖回5、點擊“詳細”系統彈出頁面顯示該產品詳細信息網銀端功能介紹-理財產品贖回6、進入贖回操作界面,系統顯示該產品信息及贖回信息,選擇全部贖回或部分贖回并輸入贖回份額,勾選接受該理財產品贖回參考價格風險提示,點擊贖回按鈕網銀端功能介紹-理財產品贖回7、系統彈出贖回信息確認框,點擊確定按鈕,系統返回贖回錄入交易結果網銀端功能介紹-理財產品贖回網銀端功能介紹-理財產品贖回1、管理員須對操作員進行理財產品功能操作權限、理財簽約賬戶權限和理財產品業務屬性設置后,操作員方可進行理財產品業務操作。2、錄入員錄入成功后,須提交具有復核發送權限的操作員進行復核發送。3、企業網銀渠道可贖回任何渠道購買的產品,柜臺等其他渠道亦可贖回企業網銀渠道購買的產品,以誰的交易指令先到達理財銷售系統為準。4、企業網銀渠道僅支持贖回人民幣理財產品,外幣理財產品的贖回須到柜臺渠道辦理。5、對公客戶贖回理財產品嚴格遵守該產品交易時間限制,只允許在交易時間內進行贖回。其中,可實時贖回理財產品贖回成功后,系統實時將資金劃轉至客戶原理財資金賬戶,非實時贖回理財產品贖回成功后,系統于贖回清算日終將資金劃轉至客戶原理財資金賬戶。三 注意事項網銀端功能介紹-理財產品撤銷注冊交易1理財產品認購2理財產品申購3理財產品贖回4理財產品撤銷5理財產品信息查詢6持有產品信息查詢7理財產品交易明細查詢二 操作流程客戶通過該交易撤銷尚未成交的委托掛單。一 功能簡介三 注意事項網銀端功能介紹-理財產品撤銷1、點擊“投資理財/理財產品/理財產品撤銷”,進入撤銷初始界面新增已錄入和被拒絕交易列表頁面,點擊新建按鈕,進入交易頁面網銀端功能介紹-理財產品撤銷2、選擇賬戶、交易時間和交易類型等查詢條件,點擊查詢按鈕,系統顯示可撤銷交易列表交易類型包括全部、認購、申購、贖回四個選項網銀端功能介紹-理財產品撤銷3、勾選待撤銷的產品記錄,點擊確定按鈕進行撤銷可一次選擇多筆交易撤銷網銀端功能介紹-理財產品撤銷4、點擊產品說明書鏈接,系統彈出我行門戶網站該產品說明書頁面網銀端功能介紹-理財產品撤銷5、點擊“詳細”系統彈出頁面顯示該交易詳細信息網銀端功能介紹-理財產品撤銷6、進入撤銷操作界面,點擊提交按鈕網銀端功能介紹-理財產品撤銷7、系統彈出確認框,點擊確定按鈕,系統返回撤銷錄入交易結果網銀端功能介紹-理財產品撤銷網銀端功能介紹-理財產品撤銷1、管理員須對操作員進行理財產品功能操作權限、理財簽約賬戶權限和理財產品業務屬性設置后,操作員方可進行理財產品業務操作。2、錄入員錄入成功后,須提交具有復核發送權限的操作員進行復核發送。3、通過企業網銀只能撤銷本渠道發起的認購、申購及贖回交易,柜臺渠道可撤銷企業網銀發起的認購、申購及贖回交易,以誰的交易指令先到達理財銷售系統為準。4、可撤銷尚未成交的所有委托掛單,包括認購、申購及贖回等。5、撤銷必須在清算日前辦理,清算日后無法撤銷。6、撤銷錄入交易可一次撤銷多筆委托掛單。7、撤銷交易完成后,系統實時完成撤銷。三 注意事項網銀端功能介紹-理財產品信息查詢注冊交易1理財產品認購2理財產品申購3理財產品贖回4理財產品撤銷5理財產品信息查詢6持有產品信息查詢7理財產品交易明細查詢二 操作流程查詢即將上市和已上市可認購及可申購的理財產品信息。支持對可認/申購的理財產品進行認/申購。一 功能簡介三 注意事項網銀端功能介紹-理財產品信息查詢1、點擊“投資理財/理財產品/理財產品信息查詢”,進入理財產品信息查詢初始界面網銀端功能介紹-理財產品信息查詢2、選擇賬戶,點擊即將上市產品按鈕,系統顯示即將上市理財產品列表網銀端功能介紹-理財產品信息查詢3、點擊可認購產品按鈕,系統顯示可認購理財產品列表;勾選待認購的產品記錄,點擊認購按鈕,進入認購交易操作流程網銀端功能介紹-理財產品信息查詢4、點擊可申購產品按鈕,系統顯示可申購理財產品列表;勾選待申購的產品記錄,點擊申購按鈕進入申購交易操作流程網銀端功能介紹-持有產品信息查詢注冊交易1理財產品認購2理財產品申購3理財產品贖回4理財產品撤銷5理財產品信息查詢6持有產品信息查詢7理財產品交易明細查詢二 操作流程查詢客戶持有的理財產品信息。支持對處于贖回開放期的持有理財產品進行贖回。一 功能簡介三 注意事項網銀端功能介紹-持有產品信息查詢1、點擊“投資理財/理財產品/持有產品信息查詢”,進入持有產品信息查詢初始界面網銀端功能介紹-持有產品信息查詢2、選擇賬戶,系統反顯客戶信息,點擊查詢按鈕,系統顯示客戶持有的理財產品列表若該產品為實時贖回產品,資金到賬時間列顯示實時,操作按鈕顯示“實時贖回”,若該產品為非實時贖回產品,資金到賬時間列顯示非實時,操作按鈕顯示“贖回”。產品交易時間外贖回按鈕灰顯網銀端功能介紹-持有產品信息查詢3、勾選待贖回的產品記錄,點擊贖回按鈕,系統鏈接到理財產品贖回具體操作界面進行贖回網銀端功能介紹-理財產品交易明細查詢注冊交易1理財產品認購2理財產品申購3理財產品贖回4理財產品撤銷5理財產品信息查詢6持有產品信息查詢7理財產品交易明細查詢二 操作流程查詢客戶某一時間段的認購、申購及贖回等所有交易的明細,撤銷交易成功后即可查詢。一 功能簡介三 注意事項網銀端功能介紹-理財產品交易明細查詢1、點擊“投資理財/理財產品/理財產品交易明細查詢”,進入理財產品交易明細查詢初始界面交易狀態包括已清算和未清算,交易類型包括全部、認購、申購、贖回。網銀端功能介紹-理財產品交易明細查詢2、選擇賬戶、交易狀態、交易類型及交易時間,點擊查詢按鈕,系統返回交易明細查詢結果;點擊產品說明書鏈接,可查看該產品說明書;點擊詳細鏈接,系統彈出頁面顯示該交易詳細信息網銀端功能介紹-理財產品交易明細查詢1、管理員須對操作員進行理財產品功能操作權限、理財簽約賬戶權限和理財產品業務屬性設置后,操作員方可進行理財產品業務操作。2、查詢結果支持顯示已經清算的交易信息及未清算的交易信息。3、查詢時間段最長期限不能超過366天。4、最長可查詢3年內的交易明細信息。三 注意事項
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